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柳州恒企会计培训学校

发布时间:2022-03-12 12:16:48
4大行业实操课程
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柳州恒企会计培训学校,会计备考最好是报个网校,争取一次通关。一起来看看会计培训知识。

出纳岗位工作职责

出纳岗位工作职责:

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

以上就是关于柳州恒企会计培训学校的详细介绍,比网校将为大家分享更多会计培训相关内容。

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