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珠海恒企会计培训班

发布时间:2022-03-14 12:47:58
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用友U8出纳管理步骤

2、银行对账:

(1) 银行对账期初录入:出纳管理--银行对账--银行对账期初--选择科目确定--选取该银行账户的启用日期--输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”-- 点击“对账单期初未达账”--增加--录入对账单期初未达账--保存退出后点击“日记账期初未达账”--增加--录入日记账期初未达账--保存退出

(2)银行对账单录入:出纳管理--银行对账--银行对账单--选择科目--增加--录入银行对账单

(3)银行对账:两种对账方式:自动对账,手工对账。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来对自动对账的补充。

操作步骤:

自动对账:出纳--银行对账--选择要进行对账银行科目,月份--确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单--对账--录入对账日期及对账条件--确定后进行自动银行对账。

手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错

取消勾对:“取消”按钮

(4)余额调节表:出纳--银行对账--余额调节表--选中查询的科目上--查看或双击该行--查看该银行账户的银行存款余额调节表--“详细”按钮显示详细情况

(5)进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。

出纳--银行对账--核销银行账。

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